商丘企业申请中长期企业外债备案的材料清单

商丘企业申请中长期企业外债备案的材料清单

商丘企业申请中长期企业外债备案的材料清单

商丘企业申请中长期企业外债备案的材料清单

1. 企业基本信息材料：

• 营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格。

• 法定代表人身份证明及复印件：证明企业法定代表人的身份。

• 公司章程及新修订记录：展示企业的组织架构、运营规则及章程的修订情况。

2. 企业财务材料：

• 经审计的近三年财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，评估企业的财务状况和偿债能力。

• 近期财务报表：如zui新的资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业当前的财务状况。

3. 外债相关材料：

• 外债借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款。

• 资金使用计划：详细阐述外债资金的用途、规模、期限等，确保资金用途符合国家相关规定。

4. 决策文件：

• 董事会或股东会决议：提供关于借用中长期外债的决策过程和授权情况的内部决议文件。

5. 其他辅助材料：

• 真实性承诺函：由企业主要决策人员签署，确保所有提供的材料和信息真实、合法、完整。

• 如果外债涉及特定项目，需提供项目的审批、核准或备案文件，以及项目的可行性研究报告等。

• 如果企业提供担保，需提供担保合同及相关资料，包括担保方的资质证明、担保方式、担保范围、担保期限等。

6. 特定要求：

• 根据国家发展改革委及外汇管理局的相关规定，可能需要提供其他特定的表格或文件。